Cho phép kế toán xem được báo cáo tồn quỹ theo ngày chi tiết theo từng chi nhánh (bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)
1. Mục đích
Cho phép kế toán khi xem báo cáo tồn quỹ thì nắm được số lượng tồn quỹ của tiền mặt và tiền gửi ngân hàng chi tiết theo ngày của từng chi nhánh để có thể nắm bắt được tình hình tài chính tại công ty một cách nhanh chóng, chính xác. Từ đó hỗ trợ việc quản lý tài chính của doanh nghiệp và đưa ra kế hoạch chi tiêu phù hợp.
2. Chi tiết thay đổi
Từ trước phiên bản R49:
Hiện nay kế toán phải thực hiện xem các báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết tài khoản,... một cách riêng biệt trên chương trình.
Để tổng hợp được báo cáo tồn quỹ của tổng công ty (bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng) thì kế toán phải thực hiện xem theo từng chi nhánh, từng loại tiền sau đó tổng hợp thủ công ở bên ngoài chương trình.
Việc làm thủ công như vậy rất dễ gây sai sót và mất thời gian cho kế toán.
Từ phiên bản R49 trở đi: Cho phép kế toán tổng hợp được số liệu tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tồn quỹ chi tiết theo ngày và theo từng chi nhánh trực tiếp trên phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế tối đa sai sót.
Cách thực hiện trên phần mềm:
2.1. Chương trình gộp các báo cáo của phân hệ Quỹ và phân hệ Ngân hàng chung lại với nhau thành nhóm báo cáo Quỹ và Ngân hàng.
Nhóm báo cáo này gồm có các báo cáo sau:
Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.
Sổ tiền gửi ngân hàng.
Bảng kê số dư ngân hàng.
Dự báo thu - chi công nợ.
Dòng tiền.
Bảng kê số dư tiền theo ngày.
Trường hợp người dùng muốn xem số dư tiền theo ngày chi tiết theo từng chi nhánh, tích chọn Bảng kê số dư tiền theo ngày và khai báo các tham số liên quan. Giao diện báo cáo Bảng kê số dư tiền theo ngày hiển thị như sau:
Lưu ý: 1. Để có thể đồng nhất với cây báo cáo, cây phân quyền báo cáo cũng được thay đổi: Chương trình sẽ gộp nhóm quyền báo cáo Quỹ với nhóm quyền báo cáo Ngân hàng thành nhóm quyền Quỹ và Ngân hàng. Việc gộp như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc phân quyền đối với từng báo cáo đã phân quyền cho người dùng trước đó. 2. Để có thể xem được báo cáo Bảng kê số dư tiền theo ngày, người dùng phải được phân quyền sử dụng báo cáo trên thiết lập Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.
Hướng dẫn các bước thực hiện phân quyền:
Vào Hệ thống\Vai trò và quyền hạn, tích chọn vai trò kế toán viên cần được phân quyền sau đó nhấn Phân quyền.
Trên giao diện Thiết lập quyền cho vai trò, chọn Báo cáo\Quỹ và Ngân hàng\Bảng kê số dư tiền theo ngày.
Thực hiện phân quyền cho người dùng theo các chức năng: Sử dụng, Xuất khẩu báo cáo, In báo cáo.
Nhấn Đồng ý để hoàn tất việc phân quyền.
Lưu ý: Ngầm định toàn quyền sử dụng tính năng này cho người dùng có vai trò Admin, Kế toán tổng hợp.