1. Mục đích

Cho phép kế toán nắm được công nợ phải trả nhà cung cấp theo đơn mua hàng để theo dõi được tình hình thanh toán theo từng đơn mua hàng. Từ đó dễ dàng lập được báo cáo theo dõi công nợ phải trả và thanh toán đúng thời hạn cho các nhà cung cấp.

2. Chi tiết thay đổi

• Từ trước phiên bản R46: Chương trình chưa hỗ trợ việc nhập liệu chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp theo đơn mua hàng và chưa có báo cáo tình hình công nợ theo đơn mua hàng, gây khó khăn cho kế toán trong quá trình theo dõi và quản lý.
  
• Từ phiên bản R46 trở đi:
  
  • Chương trình bổ sung thêm cột Đơn mua hàng trên các giao diện chứng từ của phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp và Nhập số dư ban đầu.
  • Bổ sung báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả theo đơn mua hàng và Chi tiết công nợ phải trả theo đơn mua hàng.

Cách thực hiện trên phần mềm:
1. Bổ sung cột Đơn mua hàng trên giao diện chi tiết chứng từ tại các phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp, Nhập số dư ban đầu:
Phạm vi các chứng từ áp dụng:

• Phân hệ Quỹ: Phiếu thu; Thu tiền khách hàng; Thu tiền khách hàng hàng loạt; Phiếu chi.
• Phân hệ Ngân hàng: Thu tiền gửi; Ủy nhiệm chi; Séc chuyển khoản; Séc tiền mặt; Thu tiền khách hàng; Thu tiền khách hàng hàng loạt; Ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp.
• Nghiệp vụ: Nhập số dư ban đầu; Công nợ nhà cung cấp.
• Phân hệ Tổng hợp: Chứng từ nghiệp vụ khác; Quyết toán tạm ứng; Bù trừ công nợ; Phân bổ chi phí trả trước; Xử lý chênh lệch tỷ giá đối trừ chứng từ; Xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ; Xử lý chênh lệch tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.
• Phân hệ Thuế: Chứng từ Khấu trừ thuế GTGT; Chứng từ Điều chỉnh thuế GTGT.

Lưu ý: Cột Đơn mua hàng trên các chứng từ này đang được ngầm định ẩn. Để hiển thị cột này, người dùng phải thực hiện Sửa mẫu. Trên giao diện sửa mẫu tích chọn Hiển thị cho cột Đơn mua hàng:

Chứng từ thu tiền hiển thị giao diện như sau:

Thực hiện tương tự đối với các chứng từ trong danh sách phạm vi chứng từ áp dụng ở trên.
Lưu ý: Quy tắc load đơn mua hàng trên các loại chứng từ:

• Khi Thêm mới chứng từ: chỉ lấy lên các đơn mua hàng có trạng thái: Chưa thực hiện, Đang thực hiện.
• Khi Sửa chứng từ: Lấy lên tất cả các đơn mua hàng không phân biệt trạng thái.

2. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, chọn Tab Công nợ nhà cung cấp:

• Tích chọn một nhà cung cấp bất kỳ, chương trình hiển thị giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.
• Nhấn Nhập chi tiết công nợ hoặc nhấn phím tắt F6:
  

• Chương trình hiển thị giao diện Nhập chi tiết công nợ nhà cung cấp, Tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị được đổi thành Chi tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn mua hàng, hợp đồng mua:

3. Báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp và Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp bổ sung thêm mục thống kê theo Đơn mua hàng: