Trường hợp 2: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền Để thực hiện chuyển tiền trực tuyến cần thực hiện 3 bước sau: Bước 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền.
1. Vào phân hệ Ngân hàng, tại Tab Thu,chi tiền. Mở Uỷ nhiệm chi muốn chuyển tiền và nhấn Chuyển tiền TT.
2. Chương trình sẽ tự động lập lệnh chuyển tiền với thông tin tương ứng trên Ủy nhiệm chi, kế toán có thể chỉnh sửa lại thông tin (nếu cần).
Lưu ý: Với ngân hàng Vietinbank, đối tượng chịu phí chuyển tiền là đơn vị chuyển tiền. 3. Nhấn Gửi duyệt, lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái Chờ KTT kiểm duyệt.
Lưu ý:
Sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xem thông tin và nhật ký giao dịch của lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Xem trên Ủy nhiệm chi.
Trường hợp lệnh chuyển tiền có sai sót, kế toán có thể lấy lại lệnh chuyển tiền bằng cách nhấn Thu hồi để chỉnh sửa thông tin lệnh chuyển tiền. Khi đó lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái là Đã thu hồi. Để thực hiện chức năng này, kế toán cần được phân quyền Thu hồi lệnh trên Ngân hàng điện tử.
Bước 2: Kế toán trưởng duyệt lệnh chuyển tiền: Để thực hiện chức năng này kế toán trưởng cần kết nối với ngân hàng điện tử VietinBank bằng tài khoản Maker (có vai trò là Kế toán viên trên hệ thống eFAST). 1. Sau khi kế toán viên lập lệnh chuyển tiền, kế toán trưởng mở ủy nhiệm chi để thực hiện phê duyệt lệnh chuyển tiền. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Tab Thu, chi tiền và mở lệnh chuyển tiền muốn phệ duyệt. Nhấn Kiểm duyệt.
2. Kiểm tra thông tin và phê duyệt lệnh chuyển tiền.
Nhấn Duyệt nếu chấp thuận lệnh chuyển tiền, hệ thống ngân hàng sẽ kiểm tra tính hợp lệ của lệnh chuyển tiền:
Nếu thông tin lệnh chuyển tiền hợp lệ, chuyển sang giao diện bước 3.
Nếu thông tin lệnh chuyển tiền không hợp lệ (nguyên nhân có thể do số tài khoản thụ hưởng không đúng, tài khoản không đủ số dư hoặc quá hạn mức giao dịch theo quy định của Ngân hàng,...), sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng. Kế toán trưởng thực hiện từ chối duyệt lệnh chuyển tiền như hướng dẫn bên dưới.
Nhấn Từ chối duyệt nếu từ chối lệnh chuyển tiền, sau đó nhập lý do từ chối và nhấn Đồng ý. Lệnh chuyển tiền chuyển sang trạng thái KTT từ chối duyệt, kế toán viên cần kiểm tra và chỉnh sửa lại lệnh chuyển tiền, sau đó gửi lại cho kế toán trưởng phê duyệt.
3. Nếu thông tin lệnh chuyển tiền hợp lệ, hệ thống ngân hàng kiểm tra tính hợp lệ của lệnh chuyển tiền và gửi về thông tin phí chuyển tiền.
4. Nhấn Đồng ý, lệnh chuyển tiền sẽ chuyển sang trạng thái Chờ GĐ ký duyệt.