Trên giao diện mua hàng hiển thị thông tin tổng hợp và chi tiết số phải trả theo hóa đơn, số trả trước, số còn phải trả
1. Mục đích
Cho phép kế toán nắm được công nợ nhà cung cấp với đầy đủ thông tin tổng hợp và chi tiết số phải trả theo hóa đơn, số đã trả trước, số còn phải trả. Từ đó chủ động lên kế hoạch thanh toán công nợ phù hợp.
2. Chi tiết thay đổi
Từ trước phiên bản R52:
Khi kiểm tra công nợ nhà cung cấp, kế toán phải vào các báo cáo công nợ để xem số liệu. Tuy nhiên chưa có báo cáo công nợ nào thể hiện được cùng lúc các thông tin: Số phải trả theo hóa đơn, số đã trả trước, số còn phải trả.
Kế toán phải vào các báo cáo công nợ khác nhau để tập hợp đầy đủ các số liệu kể trên mất rất nhiều thời gian và phải thao tác nhiều trên phần mềm.
Từ phiên bản R52 trở đi:
Chương trình bổ sung tham số lọc theo tài khoản theo dõi chi tiết theo nhà cung cấp.
Bổ sung Tab Chi tiết nợ, lấy lên được các hóa đơn còn nợ, các chứng từ thanh toán giảm trừ chưa đối trừ hết theo hóa đơn.
Cách thực hiện trên chương trình:
Vào phân hệ Mua hàng, tab Công nợ:
Chọn ngày lấy dữ liệu sau đó nhấn nút Chọn tài khoản.
Tích chọn tài khoản công nợ sau đó nhấn Đồng ý.
Nhấn Lấy dữ liệu, chương trình hiển thị danh sách công nợ nhà cung cấp với đầy đủ các thông tin: Số còn phải trả theo hóa đơn, Số trả trước/giảm trừ khác, Số còn phải trả: