1. Mục đích

Bổ sung báo cáo dự báo dòng tiền thu, chi ngắn hạn trong một kỳ nhất định để kế toán nắm được khả năng thu hồi nợ và các khoản cần phải chi trong tương lai.

2. Chi tiết thay đổi

• Từ trước phiên bản R48:
  
  • Định kỳ hàng tuần/hàng tháng, kế toán trưởng phải lập một bản kế hoạch thu chi trình lên ban lãnh đạo công ty.
  • Hiện nay trên phân hệ Quỹ/Ngân hàng đã có Tab Dự báo dòng tiền: Phục vụ dự báo dòng tiền thu và chi tới một thời điểm theo thời gian nhưng chỉ có thể căn cứ vào các chứng từ bán hàng/mua hàng có hạn trả nợ cụ thể và đang tách biệt riêng tiền mặt, tiền gửi. Do đó kế toán không có được cái nhìn tổng quan về tổng tiền lưu động.
  • Đồng thời đối với các khoản tiền cần chi định kỳ như tiền lương, tiền thuê nhà, tiền thuế môn bài,... thì kế toán vẫn phải theo dõi thủ công bên ngoài phần mềm. Điều này dễ gây sai sót các khoản chi dẫn điến việc dự báo dòng tiền không chính xác.
    
• Từ phiên bản R48 trở đi: Chương trình bổ sung báo cáo dự báo dòng tiền thu, chi ngắn hạn trong một kỳ kế toán, giúp giải quyết các khó khăn hiện tại mà kế toán đang gặp phải.

Chi tiết thay đổi:
1. Danh mục thu/chi ngầm định nhiều khoản thu và khoản chi hơn, đồng thời có thể đánh dấu được những khoản phát sinh thường xuyên để phục vụ việc dự báo dòng tiền cho các kỳ trong tương lai.

Lưu ý:

• Phần danh mục mặc định nhiều khoản thu, chi này chỉ đáp ứng với các dữ liệu tạo mới giúp người dùng hạn chế được việc khai báo danh mục khi bắt đầu sử dụng phần mềm.
  
• Đối với dữ liệu chuyển đổi, chương trình sẽ giữ nguyên danh mục cũ mà trước đây người dùng đang sử dụng, đồng thời cho phép nhập khẩu hoặc chỉnh sửa danh mục sao cho phù hợp với yêu cầu.

• Vào Danh mục\Khác\Mục thu,chi:

• Trên giao diện Thêm/Sửa mục thu, chi bổ sung tích chọn Là khoản phát sinh định kỳ hàng tháng và cho phép người dùng tích chọn.
  

2. Thêm mới Báo cáo dự báo dòng tiền tại phân hệ Quỹ:

• Vào phân hệ Quỹ, Tab Dự báo dòng tiền, nhấn chuột phải chọn thêm mới báo cáo Dự báo dòng tiền.

• Khai báo các tham số liên quan, nhấn Đồng ý:

• Báo cáo Dự báo dòng tiền hiển thị giao diện như sau:

• Để Thêm dòng/Xóa dòng trên báo cáo Dự báo dòng tiền thực hiện như sau:
  • Nhấn chuột phải chọn Thêm dòng/Xóa dòng.

• Chương trình hiển thị giao diện chọn mục thu, chi. Người dùng thực hiện chọn mục thu, chi sau đó nhấn Đồng ý.