Trước khi lập
lệnh chuyển tiền, kế toán thực hiện tra cứu số dư tài khoản thanh toán
để kiểm tra tài khoản có đủ số dư để chuyển tiền hay không và khi phát
sinh nhu cầu tra cứu số dư của các loại tài khoản khác, kế toán cũng có
thể tra cứu trực tiếp trên phần mềm.
2. Chi tiết thay đổi
Để thực hiện được chức năng này:
Phải kết nối với ngân hàng điện tử mở số tài khoản muốn tra cứu.
Tài khoản phải được phân quyền sử dụng chức năng Tra cứu số dư tài khoản.
Kế toán thực hiện trên phần mềm như sau: 1. Vào phân hệ Ngân hàng\Ngân hàng điện tử, chọn tab Tra cứu số dư TK hoặc vào Nghiệp vụ\Ngân hàng, chọn Tra cứu số dư tài khoản.
2. Tích chọn tài khoản ngân hàng muốn tra cứu số dư, phần mềm sẽ hiển thị thông tin của các tài khoản tương ứng tại Tab Thông tin tài khoản. Lưu ý:
Kế toán có thể tra cứu số dư của các tài khoản khác (nếu có) như: Tài khoản tiết kiệm có thời hạn, Tài khoản vay,...
Có thể xuất toàn bộ danh sách tra cứu số dư tài khoản ra file Excel bằng chức năng Xuất khẩu.
