1. Nội dung
Thực hiện bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên) vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp,…
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Bù trừ công nợ theo hóa đơn |
Để thực hiện bù trừ công nợ theo hóa đơn, thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Thiết lập chế độ bù trừ công nợ theo hóa đơn1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung. 2. Tích chọn mục Bù trừ chi tiết theo hóa đơn.
3. Nhấn Đồng ý. Bước 2: Kiểm tra các đối tượng cần được bù trừ 1. Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng (hoặc Mua hàng)\Bù trừ công nợ. Bước 3: Bù trù công nợ theo hóa đơn 1. Nhấn Thực hiện bù trừ trên danh sách bù trừ công nợ (hoặc chọn Bù trừ công nợ bên tanh tác nghiệp). 2. Chọn đối tượng cần bù trù. 7. Nhấn Cất. |
2.2. Bù trừ công nợ theo tài khoản |
Để thực hiện bù trừ công nợ theo tài khoản, thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Thiết lập chế độ bù trừ công nợ theo tài khoản1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung. 2. Bỏ tích chọn mục Bù trừ chi tiết theo hóa đơn.
3. Nhấn Đồng ý. Bước 2: Bù trù công nợ theo tài khoản 1. Vào phân hệ Bán hàng (hoặc Mua hàng), chọn Bù trừ công nợ, (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng (hoặc Mua hàng)\Bù trừ công nợ). 2. Thiết lập các điều kiện để lọc ra các đối tượng và tài khoản cần bù trù, nhấn Lấy dữ liệu. 4. Nhấn Bù trừ. => Chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ bù trừ công nợ trên tab Chứng từ NVK của phân hệ Tổng hợp. 5. Kiểm tra lại thông tin trên chứng từ bù trừ công nợ. |