Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

4. Xem phim hướng dẫn

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Ngân hàng, chọn Thu tiền khách hàng (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền khách hàng).

2. Khai báo thông tin thu tiền khách hàng:

• • Chọn phương thức thanh toán, loại tiền thanh toán.
  • Tại mục Khách hàng: chọn khách hàng trả nợ.
  • Tại mục Ngày thu tiền: nhập ngày thực hiện thu tiền khách hàng.
  • Tại mục NV bán hàng: chọn nhân viên tương ứng (trường hợp muốn theo dõi tình hình thu hồi công nợ theo nhân viên bán hàng).
  • Tại mục Nộp vào TK: chọn tài khoản nhận tiền của khách hàng.
    

3. Nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách các chứng từ công nợ theo thông tin đã khai báo.

4. Tích chọn chứng từ được khách hàng thanh toán tiền nợ.
5. Trường hợp số tiền khách hàng thanh toán nhỏ hơn số nợ thực tế trên chứng từ, cần nhập lại số tiền khách hàng trả nợ vào cột Số thu. Hoặc có thể nhập tổng số tiền thu được vào mục Số tiền để chương trình tự động phân bổ vào các chứng từ công nợ theo quy tắc, chứng từ nào phát sinh trước sẽ được trả trước.
6. Khai báo thông tin chiết khấu thanh toán khách hàng được hưởng (nếu có).

7. Nhấn Thu tiền, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ Thu tiền gửi từ khách hàng.
8. Kiểm tra lại và khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ.
9. Nhấn Cất.

Lưu ý:

• Chương trình sẽ tự động cập nhật lại số còn phải thu của khách hàng trên tab Công nợ của phân hệ Bán hàng.
• Có thể chọn cách lập chứng từ thu tiền gửi thông thường để ghi nhận số tiền thu được của khách hàng trong trường hợp:
  • Không có nhu cầu theo dõi công nợ nhà khách hàng chi tiết theo từng hóa đơn.
  • Có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng chi tiết theo từng hoá đơn, nhưng tại thời điểm trả không xác định được hoá đơn cần trả. => Sau khi lập chứng từ thu tiền gửi, kế toán sẽ sử dụng chức năng Đối trừ chứng từ để bù trừ công nợ của khách hàng.